Opções Trading Seeking Alpha

Estratégias de Negociação de Opções 10.000 Conta de Negociação Existe 1 Posição Aberta: 4 DD Novembro 67.50 Chamadas Fundos em Uso 404 Ganho para a Semana 376 2014 Ganhos Totais 11.696 Mais de 116 Devoluções NÓS CHAMAMOS, NÓS VEMOS, TEMOS UM POUCO LONGO. Depois de várias semanas de ser cauteloso e cortar negócios para meias posições e menos, trocamos o lado longo do mercado. Infelizmente, o primeiro comércio nas chamadas SPY foi uma perda, mas os próximos vários eram negócios diários e, enquanto não fazíamos uma tonelada de dinheiro, ficávamos na semana por 358 trazendo ganhos de YTD para um muito respeitável 11.678. Também tivemos algumas encomendas no mercado e compramos algumas chamadas de DD 1167.50 em declínio. Os fundos em uso ainda são baixos 404. Eu geralmente não discuto a grande conta aqui, mas também estava nos fundos mais baixos em uso chegando à semana em apenas 39 mil. Nós recompramos o AA, adicionado à AAPL e ao JBLU. Essas oportunidades se apresentaram ao estar em ou perto de suas médias móveis a longo prazo ou perto dos níveis direto ou direito. Considerarei a colocação de paradas apenas sob mínimos recentes como proteção. A ação do mercado foi dominada pela queda dos preços do petróleo e pela ameaça de Ebola, enquanto havia poucos problemas geopolíticos. Então, agora ouvimos que o ISIS agora tem os três aviões de combate roubados dos sírios e estão sendo treinados por pilotos iraquianos. Isso realmente não me assusta, já que eles fizeram tão bem contra nós nas duas guerras do Tempestade do Deserto. A retração dos mercados parece ter criado pelo menos um rebote negociável. A única questão para mim é que todos estão chamando isso de chegada à correção tão aguardada. Como afirmamos aqui repetidamente, todos nunca estão certos. Mas um olhar sobre o que aconteceu está em ordem. O SampP500 baixou de um máximo de 2019 a um mínimo de 1820, apenas cerca de 10. O Dow Industrials caiu 1500 pontos a partir de 17350, ou 8,6, e o índice que muitos comerciantes destrancaram, os Transportes, caiu 972 ou pouco mais de 11 . Os Transportes são especialmente significativos, uma vez que é o único índice principal a se mover mais de 10, mas não quebrar a média móvel de 200 dias. Gostaria de ver algumas ações laterais no mercado, pois isso ajudaria a definir o risco para nós. Salvo isso, continuarei a usar posições menores para iniciar novos negócios como o principal método de definição de risco. Estratégias de mercado 10.000 Trading Account Trade Tabela 1) Compre 6 TJX Novembro 62.50 Chamadas 1.10 2) Compre 6 RÁPIDAS no mês de novembro chamadas 0.65 Lembre-se, estas negociações são baseadas em sua participação no SERVIÇO TEXTING PARA RECEBER TODAS AS ACTUALIZAÇÕES. As negociações anteriores fechadas que não estão listadas aqui podem ser vistas em cartas de mercado anteriores nas Estratégias de Negociação de Opções Notas: Na Texting, temos uma quantidade limitada de palavras. No interesse da brevidade: usamos 8August. 9Semtember. A quantidade e o preço de greve para cada comércio são específicos. Podemos negociar opções semanais e são notados: SPY 125 147 para SPY em 25 de janeiro de 147 chamadas ou coloca. O boletim de negociação de opções de opções abrange estratégias de negociação de opções que funcionam. Esta informação faz parte do Boletim de negociação de opções de mercado e estratégias de investimento de mercado de 20 de outubro de 2014. Veja a questão de amostra completa em: Veja as negociações de opções anteriores, onde investir agora Market Investing Strategies emissários de amostras de boletim em: Assista as opções de Youtube opções de vídeos comerciais em: youtu. be-GEL4ACqA8Y Onde Inver agora e opções Cobertura de boletim de negociação: Opções de estoque Alertas de negociação As melhores ações para comprar em outubro de 2014, onde investir em outubro de 2014, negociação de opções, alertas de negociação de opções, estratégias de negociação de opções, estratégias de negociação de opções que funcionam, negociação de dia, negociação de opções binárias, como negociamos opções e como ganhar dinheiro com opções 2014 Ganhos totais 11,696 Mais de 116 rendimentos mais de 284 ganhos em 2013 Estratégias de mercado e opções de opções Trading Newsletter fornece estratégias de investimento equilibradas projetadas para produzir altos retornos de investimentos nos mercados de alta ou baixa. Enviado por e-mail às tardes de domingo e disponível na área de membros VIP, a newsletter apresenta: 10.000 opções de ações de carteira resumos de negociação e comentários de comerciantes 100.000 ações de portfólio e opções de resúmenes de negociação com comentários de comerciantes O Laboratório de Mercado - Uma revisão do sentimento do mercado e indicador-chave Mudanças Análise de Fundamentos de Mercado Números Econômicos Chave e Dados de Mídia Informações Técnicas e Análise de Ciclo Os Membros do Assinante acessam o Boletim de Estratégias de Investimento do Mercado e o Serviço de Alertas de Negociação de Mensagens de Texto. O portfólio de negociação de amostra de 10.000 de negociação produziu ganhos consistentes. Os ganhos aumentaram progressivamente nos últimos 3 anos: 284 Retornos para 28.400 Lucros em 2013 171 Retornos para 17.100 Lucros Em 2012 77 Devoluções para 7.700 Lucros Em 2011 (apenas 33 semanas) Para Newsletter Gratuita Amostras de Amostras e Estratégias de Investimento Para Alertas de Negociação em 2014 go Para: PrincetonResearchalerts. htm Divulgação: O autor é FB longo, TBT, AAPL, VLO, CRM, CBLI, WFM, SPY, LVLT, GNRC, P, CBLI, GLD, FCX, GRPN, OSIR, WLT, AA, GSG, HL , REPR, LEOM, GALE, MVIS, NBG. Divulgação adicional: Regra 17B Atestados e DisclaimersPrinceton Research, Inc. tem aproximadamente 2.581.578 ações da AIVN de forma gratuita e restrita e as representa para Relações com Investidores. Princeton também possui cerca de 40.000 ações da TXGE. Princeton é pago 1.500 por mês de RMS Medical Products. A Princeton comprou 81,100 ações da RMS Medical Products. Princeton recebeu 2500 para escrever um relatório sobre a Xinergy. Princeton assinou um contrato com CBLI para ser pago 2500 para julho e agosto. Para as relações com investidores. Princeton foi contratado pela Target Energy. Nenhum contrato está atualmente no local. Princeton recebeu cerca de 500.000 ações restritas da Leo Motors. Quando não há movimento em ações de moeda de um centavo, mesmo que não haja perdas pequenas ou muito pequenas, liquidaremos (vendemos AIVN on stop), apesar de gostarmos da empresa, se o dinheiro for necessário Para melhores oportunidades. Acreditamos agora que a REPR representa uma oportunidade de ascensão. O Target ADR é negociado em cerca de 4,50 nos EUA versus 0,05 na Austrália. A Princeton possui 400 mil ações da Austrália e cerca de 900 ADRs dos EUA. De acordo com o disposto na Regra 206 (4) da Lei de Conselheiros de Investimento de 1940, os leitores devem reconhecer que nem todas as recomendações feitas no futuro serão rentáveis ​​ou irão igualar o desempenho de qualquer recomendação referida nesta e-mail. A Princeton pode comprar ou vender suas ações de negociação livre em empresas que ela representa a qualquer momento. O Alpha Alpha é usado em finanças para representar duas coisas: 1. Uma medida de desempenho ajustada ao risco. Alpha, muitas vezes considerado o retorno ativo de um investimento, mede o desempenho de um investimento contra um índice de mercado usado como referência. Uma vez que muitas vezes são considerados como representando o movimento dos mercados como um todo. O excesso de retorno de um fundo relativo ao retorno de um índice de referência é o fundo alfa. Alpha é mais utilizado para fundos de investimento e outros tipos de investimento similares. Muitas vezes, é representado como um número único (como 3 ou -5), mas isso refere-se a uma porcentagem que mede como a carteira ou o fundo realizou em comparação com o índice de referência (ou seja, 3 melhor ou 5 pior). Alpha é frequentemente usado com beta. Que mede a volatilidade ou o risco. E também é frequentemente referido como excesso de retorno ou taxa de retorno anormal. 2. A taxa de retorno anormal em uma garantia ou carteira em excesso do que seria previsto por um modelo de equilíbrio, como o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM). Neste contexto, o alfa é freqüentemente conhecido como o índice Jensen. BREAKING Down Alpha 1. Alpha é uma das cinco razões de risco técnico, as outras são beta, desvio padrão. R-quadrado. E a relação Sharpe. São todas as medidas estatísticas utilizadas na moderna teoria da carteira (MPT). Todos esses indicadores destinam-se a ajudar os investidores a determinar o perfil risco-retorno de um fundo mútuo. O uso de alfa na medição do desempenho pressupõe que o portfólio é suficientemente diversificado para eliminar o risco não sistemático. Como o alfa representa o desempenho de um portfólio em relação a um benchmark, muitas vezes é considerado representar o valor que um gerente de portfólio adiciona ou resta de um retorno de fundos. Em outras palavras, alfa é o retorno de um investimento que não é resultado do movimento geral no mercado maior. Como tal, um alfa de 0 indicaria que o portfólio ou fundo está rastreando perfeitamente com o índice de referência e que o gerente não adicionou ou perdeu nenhum valor. O conceito de alfa nasceu com o advento de fundos indexados ponderados, como o SampP 500 para o mercado de ações eo Wilshire 5000 para o mercado de valores mobiliários. Que tentam imitar o desempenho de um portfólio que engloba todo o mercado e que dá a cada área de investimento o peso proporcional. Com esse desenvolvimento, os investidores poderiam manter seus gerentes de portfólio em um padrão mais alto de produzir apenas retornos: produzindo retornos maiores do que o investidor teria feito com um portfólio abrangente de todo o mercado. No entanto, apesar da considerável conveniência de alfa em um portfólio, benchmarks de índice conseguem superar os gerentes de ativos na grande maioria do tempo. Devido em parte a uma crescente falta de fé no aconselhamento financeiro tradicional provocado por essa tendência, mais e mais investidores estão mudando para consultores on-line passivos de baixo custo (geralmente chamados de robo-assessores) que exclusivamente ou quase exclusivamente investem o capital dos clientes em índices, Rastreamento de fundos. Pensando que se eles não conseguem superar o mercado, eles também podem se juntar a ele. Além disso, porque a maioria dos conselheiros financeiros tradicionais cobram uma taxa, quando administramos um portfólio e redes um alfa de 0, ele representa realmente uma pequena perda líquida para o investidor. Por exemplo, suponha que Jim, um consultor financeiro, cobra 1 de um valor de carteira por seus serviços e que, durante um período de 12 meses, Jim conseguiu produzir um alfa de 0,75 para o portfólio de um de seus clientes, Frank. Embora Jim realmente tenha ajudado o desempenho do portfólio da Franks, a taxa que o Jim cobra é superior ao alfa que ele gerou, então o portfólio da Franks experimentou uma perda líquida. Devido a esses desenvolvimentos, os gerentes enfrentam mais pressão do que nunca para produzir resultados. A evidência mostra que as taxas de gestores ativos de atingir alfa em fundos e carteiras têm diminuído substancialmente, com cerca de 20 gerentes produzindo alfa estatisticamente significante em 1995 e apenas 2 em 2015. Os especialistas atribuem essa tendência a muitas causas, incluindo: A crescente experiência em recursos financeiros Conselheiros Avanços em tecnologia financeira e software que os assessores têm à sua disposição Aumentando a oportunidade de investidores potenciais se envolverem no mercado devido ao crescimento da internet Uma proporção cada vez menor de investidores assumindo riscos em suas carteiras e A crescente quantidade de dinheiro sendo Investido na busca da alfa 2. A análise CAPM visa estimar os retornos de um portfólio ou fundo com base em fatores de risco e outros fatores. Por exemplo, uma análise CAPM pode estimar que uma carteira deve ganhar 10 com base no perfil de risco das carteiras. No entanto, supondo que o portfólio realmente ganhe 15, as carteiras alfa seriam 5 ou 5 sobre o que estava previsto no modelo CAPM. Esta forma de análise é freqüentemente usada em fundos não tradicionais, que são menos facilmente representados por um único índice. Limitações de Alpha Embora o alfa tenha sido chamado o santo graal de investir e, como tal, recebe muita atenção de investidores e conselheiros, há algumas considerações importantes que se deve levar em consideração antes de tentar usar alfa. Uma dessas considerações é que o alfa é usado na análise de uma grande variedade de tipos de fundos e carteiras. Como o mesmo termo pode ser aplicado a investimentos de natureza diferente, existe uma tendência para as pessoas tentarem usar valores alfa para comparar diferentes tipos de fundos ou carteiras entre si. Por causa das complexidades de grandes fundos e carteiras, bem como dessas formas de investimento em geral, a comparação de valores alfa só é útil quando os investimentos contêm ativos na mesma classe de ativos. Além disso, como o alfa é calculado em relação a uma referência considerada apropriada para o fundo ou portfólio, ao calcular o alfa é imperativo que um benchmark apropriado seja escolhido. Como os fundos e as carteiras variam, é possível que não exista um índice preexistente adequado, caso em que os consultores usam algoritmos e outros modelos para simular um índice para fins comparativos. Quanto dinheiro eu preciso para começar as opções de negociação Algumas estratégias são Possível para tão pouco quanto 1.000, mas a maioria dos operadores de opções consistentemente bem sucedidas podem alocar pelo menos 20.000. Mas lembre-se de diversificar Basta atender e falar com qualquer um dos nossos treinadores especializados, disponíveis durante o dia de negociação para responder suas perguntas. O PowerOptions oferece ferramentas para encontrar trocas de opções, como eu sei que meus critérios de pesquisa funcionam no SmartHistoryXL. Teste seus critérios de pesquisa como se você negociasse os resultados em qualquer dia do passado, de volta a abril de 2006. Veja então como seus resultados de pesquisa teriam acontecido ao longo do tempo avançando. Depois de obter os critérios mágicos que funcionaram no passado, você está melhor preparado para usar esses critérios avançando. Seu mecanismo de pesquisa (PowerOptions) fornece páginas de opções disponíveis com base em qualquer critério que você possa nomear. - New York Post 14 de outubro de 2001 Você pode encontrar os melhores retornos. Nossas ferramentas podem ajudar Juntamente com um conjunto completo de materiais educacionais e suporte ao cliente gratuito, o PowerOptions fornece os dados essenciais que você precisa para investir com as opções de compra de ações. Nossa tecnologia patenteada SmartSearchXLreg não está disponível em nenhum outro lugar. É a melhor maneira de encontrar, comparar, analisar e ganhar dinheiro na troca de opções de ações. O PowerOptionsreg é o único provedor de dados baseado na internet que oferece aos investidores SmartSearchXLreg, uma tecnologia de suporte à decisão patenteada que identifica as operações de opção de retorno mais altas. 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